章總則
條為了加強(qiáng)公司IT類固定資產(chǎn)管理，提高其資產(chǎn)的使用效率，保護(hù)公司財產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱IT固定資產(chǎn)是指計算機(jī)、便攜式計算機(jī)、PC服務(wù)器、UNIX服務(wù)器、存儲設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等產(chǎn)品。以下簡稱“資產(chǎn)”
第三條公司財務(wù)部門為固定資產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)報廢及資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)組織開展資產(chǎn)清查工作;信息中心為IT固定資產(chǎn)的實物管理部門，對IT類固定資產(chǎn)的申請、購置、驗收、登記、領(lǐng)用、使用、調(diào)用、維修、定損和報廢、庫房管理等全過程的管理。
第四條信息中心是公司IT類資產(chǎn)采購職能部門。分為三個互不兼容的管理崗位：計劃采購崗、采購崗、資產(chǎn)管理崗。其中計劃采購崗位負(fù)責(zé)收集整理各部門資產(chǎn)購置需求申請，編制采購計劃;物資采購崗負(fù)責(zé)公司計算機(jī)相關(guān)資產(chǎn)的采購與維修管理、制定產(chǎn)品采購目錄和規(guī)范設(shè)備采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)購進(jìn)資產(chǎn)的登記、入庫驗收、庫存整理、發(fā)放及定期統(tǒng)計。各部門負(fù)責(zé)根據(jù)實際需求，按規(guī)定流程申請。
第五條本條例適用于遼寧銷售公司及所屬各分公司
第二章IT類資產(chǎn)分配和配置標(biāo)準(zhǔn)
第六條計算機(jī)分配和配置原則：根據(jù)工作實際需要和嚴(yán)格控制成本的原則進(jìn)行計算機(jī)及其附屬設(shè)備的分配和配置。
常用計算機(jī)設(shè)備的分配原則列舉如下：
㈠臺式電腦：
為機(jī)關(guān)從事管理工作人員配置一臺電腦。
?、婀P記本電腦：
?、殴P記本電腦適合經(jīng)常移動辦公的人員使用。如經(jīng)常出差管理人員、下班后經(jīng)?；丶肄k公的人員等。
?、埔蚬ぷ餍枰_需配備筆記本電腦。
第七條臺式機(jī)和電腦筆記本的配置標(biāo)準(zhǔn)
?、迮_式機(jī)的配置標(biāo)準(zhǔn)分為二種：檔案人員級別配置、一般人員/業(yè)務(wù)人員以上級別配置。
㈡電腦筆記本配置均相同。
㈢定期制定PC電腦和筆記本購置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
第八條打印機(jī)以部門為基本單位根據(jù)工作需要進(jìn)行配備。每個部門配一臺打印機(jī)，由信息中心規(guī)定打印機(jī)型號。
第九條其它資產(chǎn)以滿足工作需要為基本原則進(jìn)行配備。
第十條信息中心在進(jìn)行資產(chǎn)分配時，應(yīng)本著“先庫存，后采購”的原則，優(yōu)先從現(xiàn)有庫存中挑選符合申請配置的設(shè)備。在保證業(yè)務(wù)需要的同時，大幅度地降低成本。
第三章資產(chǎn)申請、采購與付款
第十一條員工申請電腦設(shè)備時，需按照計算機(jī)設(shè)備配置原則和配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請。申請流程：申請人填寫《IT類固定資產(chǎn)申請購置表》，部門負(fù)責(zé)人同意后，報請信息中心負(fù)責(zé)人和總會計師審批。然后將審批表交給信息中心列入采購計劃;經(jīng)過信息中心鑒定符合報廢條件的在用設(shè)備，信息中心收回該設(shè)備，申請人重新申請資產(chǎn)。
第十二條采購與付款
?、甯鶕?jù)集團(tuán)物資采購目錄結(jié)合遼寧實際編寫IT類物質(zhì)采購目錄，此外信息中心根據(jù)實際定期對IT類物質(zhì)種類、、技術(shù)要求等信息進(jìn)行調(diào)整，并公布IT類物質(zhì)目錄。
㈡通過集團(tuán)招標(biāo)入圍的產(chǎn)品，需要選定入圍的供貨商采購, 雙方就產(chǎn)品價格進(jìn)行談判，進(jìn)一步降低采購成本，簽定采購合同。合同管理按照《中國石油天然氣股份有限公司合同管理辦法》執(zhí)行。
?、缥戳腥爰瘓F(tuán)招標(biāo)入圍的產(chǎn)品，按照IT類物資采購目錄規(guī)定的采購。
第十三條設(shè)備計劃采購流程：各部門在每月10日前(節(jié)假日提前)將《固定資產(chǎn)購置審批表》交給信息中心物資采購計劃員，根據(jù)采購目錄規(guī)定的和采購人員提供的價格，編制《IT類物質(zhì)采購計劃》。
第十四條設(shè)備采購及付款流程：物質(zhì)采購計劃員每月12日(節(jié)假日提前)將《IT類物質(zhì)采購計劃》交給信息中心物質(zhì)采購員。物質(zhì)采購員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購,商品到貨驗收合格后，采購員按時在資金平臺錄入已完成的物質(zhì)采購計劃，待系統(tǒng)審批通過后，物資采購員通知財務(wù)部門向供貨商付款。
第四章固定資產(chǎn)的使用
第十五條固定資產(chǎn)使用實行“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則。
第十六條公司內(nèi)部各部門的計算機(jī)由使用部門負(fù)責(zé)定人定機(jī)管理，并報信息中心備案。每一個固定資產(chǎn)需制定責(zé)任人，如無責(zé)任人的，視其部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。
第十七條固定資產(chǎn)使用人應(yīng)遵守如下規(guī)定：
㈠使用人應(yīng)愛護(hù)所持有固定資產(chǎn)，負(fù)責(zé)設(shè)備的安全與完整，保證固定資產(chǎn)的使用環(huán)境及清潔維護(hù)，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用。
㈡固定資產(chǎn)持有人不得隨意拆卸計算機(jī)設(shè)備，不得私自安裝軟硬件。
第五章固定資產(chǎn)的維修管理
第十八條使用部門固定資產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知信息中心，信息中心維修人員在接到通知后，應(yīng)盡快到現(xiàn)場檢查原因，問題解決后維修人員和申請人需填寫《信息中心計算機(jī)及輔助設(shè)施維護(hù)工單》，留做日后查詢使用。
第十九條固定資產(chǎn)零部件損壞，由信息中心統(tǒng)一聯(lián)系供貨商與維修商，同時需要設(shè)備使用人員和信息中心現(xiàn)場人員填寫《IT類固定資產(chǎn)維修申請單》,零部件更換完畢后，使用人在申請表單簽字確認(rèn)。
第二十條維修費用申請規(guī)定：維修費用在3000元(含3000元)以下的，由信息中心負(fù)責(zé)人審批;維修費用在3000元以上的，經(jīng)信息中心負(fù)責(zé)人審查后、報請總會計師審批。
第二十一條信息中心應(yīng)對送修固定資產(chǎn)的故障原因進(jìn)行歸納分析，建立《固定資產(chǎn)維修申請單臺帳》，由信息中心存檔。對非正常性或周期性故障要采取有效措施，避免多次發(fā)生。
第六章固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥
第二十二條信息中心根據(jù)需要負(fù)責(zé)IT類固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥，并組織進(jìn)行遷移。
第二十三條固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥，資產(chǎn)管理員應(yīng)做好調(diào)撥記錄，設(shè)備調(diào)出和調(diào)入部門,需本人和部門負(fù)責(zé)人在《IT類資產(chǎn)變更表》簽字。
第二十四條固定資產(chǎn)借用與返還流程
?、迳暾埲颂顚憽禝T類固定資產(chǎn)借用申請表》,部門負(fù)責(zé)人簽字，報信息中心負(fù)責(zé)人審批,交由信息中心資產(chǎn)管理員辦理。
?、婀潭ㄙY產(chǎn)責(zé)任人因離職、調(diào)動、或者設(shè)備報廢、更新等原因，使用人員需及時填寫《IT類固定資產(chǎn)返還申請表》，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人和信息中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由信息中心人員對設(shè)備進(jìn)行檢查后可接收設(shè)備。
第二十五條資產(chǎn)管理員做好資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作，按照公司規(guī)定和要求，將《IT類資產(chǎn)變更表》(信息中心留一份，財務(wù)資產(chǎn)處留1份)及時送達(dá)財務(wù)人員。
第七章固定資產(chǎn)報廢
第二十六條 資產(chǎn)報廢依據(jù)《公司資產(chǎn)報廢及處置管理實施細(xì)則》,凡符合以下資產(chǎn)報廢的條件均可申請。
?、逯饕考?yán)重?fù)p壞，無升級和維修價值。
㈡修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設(shè)備。
?、缍啻涡蘩?，費用超過設(shè)備原值50%以上的。
?、柙O(shè)備屬淘汰產(chǎn)品，主要配件已經(jīng)停產(chǎn)，不能滿足正常工作。
第二十七條報廢流程：使用部門提出報廢申請→信息中心派人對設(shè)備進(jìn)行鑒定→經(jīng)檢查確實符合報廢條件填寫《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》→信息中心負(fù)責(zé)人和總會計師審批→申請人填寫《IT類固定資產(chǎn)返還申請表》將報廢設(shè)備交至信息中心→信息中心對報廢設(shè)備進(jìn)行入庫。
第二十八條設(shè)備報廢后處置：信息中心將報廢設(shè)備集中后,對報廢資產(chǎn)進(jìn)行變賣，變賣所得交由財務(wù)部門入賬。
第八章固定資產(chǎn)賠償
第二十九條員工領(lǐng)用設(shè)備后應(yīng)妥善保管。因個人原因?qū)е略O(shè)備損壞或丟失需要賠償。
第三十條在正常辦公條件下，因為持有人不能合理控制的因素(不可抗力)造成的設(shè)備毀損或被盜，持有人應(yīng)及時向信息中心填寫《IT類固定資產(chǎn)維修申請單》。
第九章固定資產(chǎn)的驗收、登記與領(lǐng)用
第三十一條新采購固定資產(chǎn)不論價值大小、一律由資產(chǎn)管理員辦理入庫驗收手續(xù)，倉庫鑰匙只能由資產(chǎn)管理員一人保管。
第三十二條入庫驗收需憑供應(yīng)商發(fā)票或者采購申請單內(nèi)容，驗收物資的規(guī)格、、型號和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并退回。
第三十三條入庫時資產(chǎn)管理員應(yīng)填寫《IT類固定資產(chǎn)驗收入庫單》。
第三十四條固定資產(chǎn)驗收合格后，資產(chǎn)管理員按照《公司資產(chǎn)卡片管理制度》和《公司資產(chǎn)條形碼管理制度》規(guī)定和要求，使用資產(chǎn)卡片錄入固定資產(chǎn)的基本資料(包括編號、型號、規(guī)格、增加日期、使用部門等)。
第三十五條報廢的資產(chǎn)由信息中心收回，按《公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法》規(guī)定，信息中心資產(chǎn)管理員到財務(wù)處辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)
第三十六條所有資產(chǎn)領(lǐng)用均需出示經(jīng)過批準(zhǔn)后的《IT類固定資產(chǎn)購置申請表》,方可領(lǐng)用。
第三十七條領(lǐng)用設(shè)備一律填寫《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用表》，并嚴(yán)格寫明日期、領(lǐng)用物品規(guī)格、、型號和數(shù)量，后領(lǐng)用人簽名。
第三十八條資產(chǎn)管理員根據(jù)《IT類固定資產(chǎn)驗收入庫單》在《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備登記臺帳》中應(yīng)及時登記上帳，并做到帳實嚴(yán)格相符。
第三十九條資產(chǎn)管理員根據(jù)《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用表》在《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳》準(zhǔn)確銷賬,明確設(shè)備使用人員。
第四十條對登記帳應(yīng)及時保存和備份。
第十章清查
第四十一條信息中心定期(一年一次)參加財務(wù)部門組織的固定資產(chǎn)清查工作，確保臺帳、卡與實物相符。
第四十二條資產(chǎn)管理員定期對固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損、閑置及待報廢資產(chǎn)進(jìn)行核實和分析并提出處理意見，編制資產(chǎn)處理方案，按規(guī)定程序進(jìn)行報批。
第十一章記錄與存檔
第四十二條本辦法產(chǎn)生以下記錄：《IT類固定資產(chǎn)申請購置表》、《IT類物質(zhì)采購計劃》、《信息中心計算機(jī)及輔助設(shè)施維護(hù)工單》、《IT類固定資產(chǎn)維修申請單》、《固定資產(chǎn)維修申請單臺帳》、《IT類資產(chǎn)變更表》、《IT類固定資產(chǎn)借用申請表》、《IT類固定資產(chǎn)返還申請表》、《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》、《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用表》、《IT類固定資產(chǎn)驗收入庫單》、《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備登記臺帳》。由信息中心存檔，表樣見附件。
第十九條存檔期限為三年。
第十二章附則
第四十五條本制度由公司提出，由信息中心起草并負(fù)責(zé)解釋。
第四十六條本制度自公布之日起執(zhí)行。